資金の見通し

残高と支払い予定を、ひとつの画面で。

流動性の高い資金

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銀行・現金・振替可能な売上金

予測の最低残高

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予備資金に対する余力

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目標 —

予定・推計を含む。確定残高ではありません

遅めに入る場合の最低残高

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販路ごとの遅め日数で試算

資金残高の見通し

現在残高・登録済み予定追加売上を含む予測予備資金

明日以降の追加売上を試算。棒を選ぶと内訳を表示します。マイナス残高で追加売上を含む場合は棒全体を青く表示します。

追加の仕入れは、支出予定に入力した分だけ計算します。追加売上は口座別の残高には配分しません。

セルを直接編集できます

銀行・資金	確認した残高	確認日時	翌月末（追加売上なし）	今回確認

保存時に確認日時を記録します。同額の再確認は「今回確認」にチェック。PayPay残高・楽天キャッシュは予備資金の対象外です。

基準日／実際の支払日	支払元	内容	金額	翌営業日	支払済

入力のない翌月は自動で繰り返します。翌月の内容を変える場合は「前月の定期支出を取り込む」で明細化してください。

基準日／実際の支払日	支払元	内容	金額	翌営業日	支払済

マリボ21日・楽天27日を初期値にします。金額は請求額を入力してください。翌月分も登録すると予測がそろいます。

予定日	入金先	内容	金額	入金済

自動取得した送金や口座間振替はここへ重複登録しないでください。入金済にしたら実残高も更新します。

計算の確認事項

日時	種類・状態	内容・詳細

最新100件。保存ごとの変更前後、自動取得、要確認・失敗を記録します。